Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
197
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 532 470 | 467 385 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 667 700 | 555 407 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -827 162 | -1 173 128 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 276 657 | 143 400 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 518 | -11 760 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 615 | -1 721 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -39 | -75 510 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 530 166 | 1 126 120 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 022 516 | 9 900 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 916 | -105 445 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 549 | 122 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 324 761 | -950 645 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 998 | -63 641 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 701 324 | -1 340 761 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 098 989 | 451 791 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 454 053 | 3 025 776 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -858 771 | -2 684 948 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 401 791 | 899 625 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -784 799 | -1 251 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 530 320 | 12 513 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 792 291 | -483 260 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -146 765 | -719 310 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 391 955 | 349 461 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -132 007 | 140 894 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 787 | 357 379 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 224 | -696 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | -838 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 89 168 | 126 890 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 120 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 120 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 117 | -39 386 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 733 240 | -275 756 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 565 043 | 1 362 590 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 831 803 | 1 086 834 |
Страница была полезной?