Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1968
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 732 | 870 568 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 134 029 | 1 250 824 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -608 914 | -854 190 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 800 | 120 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -78 167 | -41 144 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 895 | 13 976 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 017 | 101 481 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 184 | 601 850 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -594 049 | -351 386 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 273 | 28 943 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -721 645 | -1 364 593 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 537 | -10 073 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 183 561 | 370 438 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -109 254 | -636 118 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 158 004 | -58 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 390 | 159 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -809 181 | -724 597 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -160 017 | -305 558 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 315 | -313 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -639 913 | -494 025 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 641 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 014 | -1 434 006 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 593 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -158 421 | -1 435 647 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 291 | 41 031 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -746 043 | -1 888 641 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 113 309 | 3 561 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 367 266 | 1 672 974 |
Страница была полезной?