Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО ГЛОБЭКСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1942
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 1 713 320 | 2 773 355 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 935 314 | 16 892 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 113 769 | -15 737 856 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 507 476 | 1 159 591 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -248 191 | -169 075 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -684 489 | 284 064 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -679 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 780 249 | 4 641 708 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 480 445 | 389 959 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 456 607 | -4 526 866 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -486 429 | -160 391 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 809 002 | -53 953 189 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 348 318 | 336 368 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -489 402 | 4 927 555 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 37 157 556 | 45 480 135 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -546 011 | -1 519 187 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -14 055 167 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 750 543 | -22 922 432 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -26 561 700 | -49 217 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 181 | -218 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 695 539 | -17 047 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -268 500 | 64 845 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 095 682 | -51 179 834 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 510 918 | -25 841 925 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 270 155 | 28 868 349 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 109 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 430 715 | 5 614 884 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 758 | -126 210 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 188 275 | 414 208 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 002 | 15 120 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 249 471 | 8 938 317 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 29 800 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 29 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 246 | -754 441 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -891 457 | -13 195 958 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 012 629 | 21 208 587 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 121 172 | 8 012 629 |
Страница была полезной?