Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер (порядковый номер)
1942
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 1 242 213 | 2 571 957 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 701 186 | 12 661 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 080 933 | -12 581 433 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 922 318 | 819 195 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -149 021 | -112 921 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 948 | 420 452 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 632 066 | 4 429 834 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 230 465 | 433 421 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 573 334 | -3 410 623 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -432 586 | -87 708 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 164 570 | -52 047 446 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 308 290 | 135 733 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 896 | 5 006 728 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 094 260 | 24 290 794 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 046 853 | -1 016 418 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -14 055 167 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 072 831 | -17 124 580 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 391 814 | -41 463 632 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 181 | -168 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 499 681 | -7 856 898 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 701 362 | 36 162 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 922 357 | -49 475 489 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 944 171 | -21 975 882 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 625 562 | 23 267 242 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 671 | 1 280 787 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 430 036 | 4 322 301 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 029 | 187 653 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 992 | 197 123 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 002 | 15 120 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 246 779 | 7 294 344 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 29 800 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 29 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 471 | -701 693 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 714 049 | -13 082 838 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 012 629 | 21 208 585 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 298 848 | 8 125 747 |
Страница была полезной?