Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер (порядковый номер)
1942
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 969 319 | 2 729 890 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 529 012 | 9 018 217 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 670 725 | -9 190 906 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 607 307 | 547 051 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -96 544 | -71 992 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 572 | 369 483 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 391 736 | 4 143 262 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 136 239 | 341 532 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 810 567 | -2 387 940 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 567 | -38 817 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 314 093 | -24 664 416 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 153 197 | 428 564 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 429 878 | 5 006 274 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 813 547 | 34 017 748 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 853 923 | -1 115 034 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -14 055 167 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 203 056 | 3 507 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 464 964 | -51 863 812 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 181 | -218 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -60 255 | -669 969 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 973 425 | 79 917 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 344 774 | -21 934 526 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 691 906 | -14 453 998 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 903 968 | 17 630 800 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 327 448 | 1 285 961 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 430 036 | 4 322 301 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 84 611 | 38 545 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 204 | 190 633 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 002 | 15 120 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 066 363 | 9 029 362 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -437 446 | -629 526 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -715 857 | -13 534 690 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 012 629 | 21 208 585 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 296 770 | 7 673 894 |
Страница была полезной?