Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер (порядковый номер)
1942
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 | 432 683 | 2 649 125 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 386 200 | 5 077 933 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 372 391 | -5 031 756 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 303 883 | 262 640 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 759 | -33 185 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 991 | 119 320 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 4 693 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 330 973 | 2 888 670 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 650 | 239 128 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 169 160 | -1 173 646 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 722 | 295 328 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 558 413 | -20 838 636 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 50 306 | 243 292 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -862 246 | 5 036 023 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 043 842 | 22 594 191 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -251 817 | -2 451 451 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -9 497 663 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 668 824 | 13 690 069 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 234 924 | -56 061 022 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 181 | -220 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 470 038 | 5 468 064 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -101 606 | 140 081 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 125 730 | -18 189 511 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 895 436 | -8 432 153 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 162 428 | 11 409 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 245 | 933 663 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 062 522 | 4 317 608 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 720 | 981 497 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 056 | 154 409 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 002 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 388 047 | 9 364 212 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 406 532 | -377 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 668 848 | -9 203 038 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 012 629 | 21 208 585 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 681 476 | 12 005 548 |
Страница была полезной?