Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1920
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 749 | -254 377 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 637 625 | 749 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -499 013 | -435 723 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 249 101 | 197 470 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 052 | -34 029 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 503 | -59 367 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 772 | -5 876 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 155 | -115 472 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 288 840 | 184 350 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -684 758 | -672 096 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 378 | -63 179 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 092 574 | -295 069 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 049 | -720 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 458 653 | -338 345 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 439 512 | 263 214 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 466 | -524 527 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -126 758 | -48 184 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -77 393 | 152 222 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 578 803 | -184 745 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -334 182 | 83 747 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 123 522 | 302 269 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 055 825 | -549 446 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 251 | -1 440 489 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 216 | 2 292 755 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 672 808 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 153 326 | 126 537 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 929 | -88 406 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 | 3 528 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 435 071 | 893 925 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 095 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 095 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 242 609 | -281 677 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 731 410 | 60 706 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 591 619 | 8 419 110 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 323 029 | 8 479 815 |
Страница была полезной?