Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ИК Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1732
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Казань, Вишневского,24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 465 | -56 813 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 101 758 | 129 754 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 748 | -45 191 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 704 | 42 850 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 202 | -5 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 819 | 8 587 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 635 | 8 969 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -207 965 | -191 809 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 466 | -4 147 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 126 386 | -53 418 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 | -2 402 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 374 | -41 810 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 659 | -10 129 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 886 | -9 782 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 71 255 | 2 630 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 161 | 8 075 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 53 921 | -110 231 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -400 176 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 200 050 | 50 882 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -807 | -19 562 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 121 161 | 583 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 772 | 31 903 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 672 | -16 024 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 179 | -94 352 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 228 211 | 322 563 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 203 032 | 228 211 |
Страница была полезной?