Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1720
Адрес (место нахождения) кредитной организации
634061, Г ТОМСК ПР.ФРУНЗЕ,90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 172 939 | 163 774 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 872 484 | 912 374 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -459 069 | -544 395 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 172 869 | 160 893 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 628 | -29 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 278 | 26 290 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 202 | 15 270 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -366 054 | -350 170 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 143 | -27 259 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -265 885 | -418 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 930 | -4 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -600 753 | 198 904 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 727 | 264 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 337 071 | -606 566 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 000 | -6 078 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -92 946 | -254 284 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 188 | 2 375 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 909 | -10 801 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 534 | 2 501 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 633 | -5 925 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 638 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 946 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 946 | 40 636 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -430 | -62 185 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 689 | -281 758 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 630 384 | 912 142 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 539 695 | 630 384 |
Страница была полезной?