Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1720
Адрес (место нахождения) кредитной организации
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 135 427 | 116 603 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 655 097 | 684 562 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -348 474 | -413 991 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 206 | 118 406 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 549 | -21 406 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 998 | 21 808 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 955 | 12 243 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -256 102 | -265 614 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 704 | -19 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -139 625 | -293 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 142 | -2 322 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -644 022 | 156 467 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 613 | -3 205 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 855 | 4 840 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 503 147 | -453 940 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 850 | 5 069 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 198 | -176 488 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 137 | -4 449 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 592 | 642 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 731 | -2 619 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 638 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 941 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 941 | 40 636 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -254 | -48 997 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 662 | -187 468 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 630 384 | 912 142 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 625 722 | 724 674 |
Страница была полезной?