Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1717
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 793 | 1 972 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 91 912 | 232 914 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -95 378 | -155 138 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 274 | 17 109 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 646 | -2 571 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 366 | 46 628 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 882 | 12 656 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 052 | 3 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -114 692 | -130 624 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 563 | -22 543 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 230 112 | -631 497 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 521 | -4 915 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 149 842 | 505 640 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 873 | -193 020 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 399 864 | -781 790 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -266 258 | -169 156 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 016 | 11 754 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 193 319 | -629 525 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -92 455 | -225 128 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 794 | 52 411 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -596 | -299 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 362 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 895 | -173 016 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 425 | -233 745 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 100 999 | -1 036 286 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 946 726 | 3 306 269 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 047 725 | 2 269 983 |
Страница была полезной?