Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1717
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -35 769 | 57 981 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 65 340 | 181 135 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 903 | -117 824 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 212 | 12 226 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 699 | -1 862 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 645 | 79 121 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 068 | 14 731 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 440 | 581 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 689 | -92 874 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 183 | -17 253 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 259 660 | -1 022 127 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 715 | 2 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 159 590 | 240 891 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 854 | -91 063 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 361 757 | -928 772 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -252 756 | -258 877 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 208 | 13 660 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 223 891 | -964 146 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 976 | -181 431 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 850 | 52 479 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 501 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 375 | -129 148 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 586 | -212 527 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 192 680 | -1 305 821 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 946 726 | 3 306 269 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 139 406 | 2 000 448 |
Страница была полезной?