Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО БАНК ОРАНЖЕВЫЙ
Регистрационный номер (порядковый номер)
1659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 788 | 35 808 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 859 137 | 860 182 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -428 944 | -476 316 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 921 | 92 564 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 227 | -49 890 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -608 | -11 064 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 503 | 71 059 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 113 | 47 366 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -528 313 | -477 580 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 794 | -20 513 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -661 924 | -568 946 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 991 | -11 679 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -222 552 | -964 714 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 349 | 128 633 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -490 560 | 346 144 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -87 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 848 | 19 970 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -661 136 | -533 138 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -894 480 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 870 | 1 225 214 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -45 079 860 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 095 451 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 475 | -46 333 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 058 | 232 174 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 044 | 516 575 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 530 | -177 835 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -686 622 | -194 398 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 395 172 | 1 589 570 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 708 550 | 1 395 172 |
Страница была полезной?