Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер (порядковый номер)
1659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 601 | 48 905 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 666 231 | 591 361 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -328 610 | -345 315 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 912 | 108 524 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 639 | -29 274 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -626 | -12 280 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -10 981 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 421 | 51 403 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 414 | 21 287 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -368 001 | -322 900 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 722 | -13 901 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -404 442 | -668 759 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 734 | -13 584 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -204 050 | -627 299 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 545 | 63 822 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -205 431 | -8 158 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -87 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 228 | 3 760 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -420 043 | -619 854 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 | -887 490 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 833 101 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 537 143 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 348 218 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 445 | -51 188 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 373 | 23 967 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -243 947 | -81 610 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 831 | -135 611 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -688 821 | -837 075 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 395 172 | 1 589 570 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 706 351 | 752 495 |
Страница была полезной?