Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер (порядковый номер)
1659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -381 | 42 675 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 444 518 | 385 268 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -218 215 | -222 158 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 112 | 73 867 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 761 | -13 527 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 677 | -11 887 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 677 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 534 | 34 200 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 633 | 16 056 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 015 | -210 178 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 187 | -8 966 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -224 015 | -448 392 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -451 | -1 686 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -71 349 | -293 885 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 523 | -24 965 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -121 563 | -133 904 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 4 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 129 | 1 748 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -224 396 | -405 717 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 | -375 972 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 403 061 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 786 081 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 500 497 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 576 | -47 705 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 279 | 15 588 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -342 852 | -5 028 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 450 | -122 090 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -586 698 | -532 835 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 395 172 | 1 589 570 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 808 474 | 1 056 735 |
Страница была полезной?