Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер (порядковый номер)
1659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 171 | 3 224 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 214 018 | 175 233 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -104 740 | -117 635 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 169 | 36 068 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 040 | -5 260 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -752 | -322 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 100 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 682 | 7 490 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 278 | 13 053 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 220 | -101 618 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 124 | -3 785 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -274 476 | -306 066 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 665 | -10 234 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -73 250 | -53 474 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 423 | -4 975 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -196 325 | -363 757 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 24 063 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 659 | 2 311 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -273 305 | -302 842 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -374 260 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 230 196 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 784 776 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 537 080 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 319 | -33 447 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 7 366 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -255 937 | -170 145 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 142 | -54 732 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -586 384 | -527 719 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 395 172 | 1 589 570 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 808 788 | 1 061 851 |
Страница была полезной?