Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1557
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 606 331 | -581 072 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 778 766 | 6 582 326 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 465 171 | -4 202 358 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 661 378 | 450 760 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 880 | -50 917 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 771 973 | -59 626 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 496 | 128 129 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 133 504 | 55 882 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 076 439 | -3 425 350 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -150 296 | -59 918 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 305 071 | 8 021 276 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 064 | -85 064 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 870 498 | -8 222 593 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 412 688 | -20 051 484 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -397 913 | -116 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 463 647 | 30 759 051 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 089 354 | 5 719 594 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 201 | -13 447 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -48 790 | 31 314 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 698 740 | 7 440 204 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.6 | -52 511 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 018 804 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -311 831 | -6 025 366 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 293 561 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 380 | -308 020 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 587 | 15 147 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 885 230 | -6 318 239 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 995 | -44 795 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -808 515 | 1 077 170 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 195 824 | 1 118 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 387 309 | 2 195 824 |
Страница была полезной?