Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1557
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 352 | -518 606 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 297 502 | 2 527 565 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 094 168 | -1 669 761 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 242 010 | 210 342 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 631 | -24 886 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 828 | -19 778 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 543 | 110 572 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 964 | 33 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 307 503 | -1 681 517 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 193 | -4 606 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -604 968 | 2 620 726 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 049 | -27 049 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 516 118 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 493 011 | -5 117 707 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 913 | 85 407 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 108 736 | 4 677 451 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 327 509 | 2 982 212 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 710 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -13 480 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 680 | 33 892 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -493 616 | 2 102 120 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -231 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 293 561 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 019 | -46 992 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 115 | 727 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 273 426 | -46 265 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 116 | -40 274 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -214 074 | 2 015 581 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 195 824 | 1 118 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 981 750 | 3 134 235 |
Страница была полезной?