Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1557
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -200 416 | 102 147 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 928 488 | 930 930 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 641 767 | -672 996 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 749 | 90 195 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 735 | -10 449 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 476 | -9 910 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 435 | 104 491 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 318 | 12 016 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -554 554 | -339 879 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 874 | -2 251 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -451 628 | 1 553 736 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 040 | -9 532 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 753 553 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 782 696 | -1 795 989 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 610 | 99 547 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 444 010 | 1 578 575 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 161 324 | 1 672 403 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -10 180 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -87 675 | 18 912 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -652 044 | 1 655 883 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 502 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -230 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 293 561 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 633 | -42 242 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 221 | 462 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 281 421 | -41 780 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 661 | -19 622 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -357 962 | 1 594 481 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 195 824 | 1 118 654 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 837 862 | 2 713 135 |
Страница была полезной?