Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1376
Адрес (место нахождения) кредитной организации
456770, Г СНЕЖИНСК УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 414 269 | 620 948 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 955 450 | 963 939 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -385 837 | -470 198 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 162 818 | 165 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 274 | -45 671 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 218 | 679 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -25 | -4 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 741 | 397 833 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 957 | 23 654 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -315 976 | -353 644 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 367 | -61 306 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -542 705 | -483 879 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 727 | -10 885 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -800 596 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 206 814 | -436 780 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 933 | -29 162 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 132 011 | 7 819 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 290 | 14 291 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -139 884 | -29 162 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -128 436 | 137 069 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -210 405 | -411 213 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 359 535 | 227 988 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 555 579 | -9 647 041 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 26 605 440 | 9 597 180 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 822 | -5 989 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 995 | 10 782 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 208 | 204 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 202 372 | -228 089 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 385 | -40 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -42 385 | -40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 399 | -132 572 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 25 152 | -263 592 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 615 786 | 879 378 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 640 938 | 615 786 |
Страница была полезной?