Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1376
Адрес (место нахождения) кредитной организации
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 232 348 | 201 147 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 243 200 | 251 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 081 | -120 180 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 145 | 40 205 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 516 | -9 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -934 | -61 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 126 850 | 111 393 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 785 | 673 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -56 714 | -67 341 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 386 | -5 422 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 666 239 | -363 569 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 877 | -125 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 887 480 | -396 733 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 107 | 42 889 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 537 | 270 728 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -239 762 | -280 328 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 898 587 | -162 422 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -69 045 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 52 305 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 832 849 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 882 710 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 745 | 772 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 610 | 559 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 53 726 | -15 409 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 727 | -25 906 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 923 586 | -203 737 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 615 786 | 879 378 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 539 372 | 675 641 |
Страница была полезной?