Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации
УЛ.КРАСНОФЛОТСКАЯ,88а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 206 182 | 261 451 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 753 627 | 911 905 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -231 754 | -312 812 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 376 940 | 350 619 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 091 | -41 595 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 352 | -997 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 655 | 51 175 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 783 | 16 457 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -605 660 | -675 932 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 966 | -37 369 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -171 578 | -527 446 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 113 | 840 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 966 | -102 870 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -212 960 | 1 013 685 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 973 | 167 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 126 | -175 797 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 51 169 | -1 402 128 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 827 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 033 | -26 202 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 604 | -265 995 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 613 | 44 076 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -53 986 555 | -5 865 734 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 851 713 | 5 701 194 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 306 | -15 789 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 053 | 41 046 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 482 | -95 207 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 776 | -61 435 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -18 654 | -422 637 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 861 718 | 1 284 355 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 843 064 | 861 718 |
Страница была полезной?