Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 197 872 | 256 577 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 538 642 | 648 679 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -182 065 | -230 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 264 738 | 252 936 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 810 | -29 221 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 071 | -890 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 125 | 32 852 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 397 | 11 508 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -400 193 | -398 690 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 891 | -29 863 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 744 | -620 977 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 560 | 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -36 121 | -50 480 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 136 880 | 631 698 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 123 163 | 117 847 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 76 | -105 430 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -205 503 | -1 193 648 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 739 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 311 | -18 538 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 211 616 | -364 400 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 613 | 44 076 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 031 328 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 896 079 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 011 | -7 824 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 405 | 1 252 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 242 | 37 504 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 489 | -32 533 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | 147 885 | -359 429 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 861 718 | 1 284 355 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 009 603 | 924 926 |
Страница была полезной?