Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88в
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 107 293 | 146 104 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 999 | 444 380 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -129 059 | -179 138 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 220 | 160 024 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 975 | -18 046 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -389 | -789 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 555 | 20 539 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 610 | 9 616 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -272 176 | -268 574 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 492 | -21 908 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 98 066 | -687 811 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 916 | 11 736 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 259 | -219 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 728 218 | 964 598 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 361 | 146 287 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 87 | -42 932 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -603 749 | -1 770 594 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 782 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 786 | 6 095 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 205 359 | -541 707 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 135 070 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 036 636 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 805 | -7 800 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 978 | 3 095 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -145 261 | -4 705 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 719 | -18 444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 56 379 | -564 856 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 861 718 | 1 284 355 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 918 097 | 719 499 |
Страница была полезной?