Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации
355041, г.Ставрополь, ул.КраснофлотскаяЮ 88а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 107 | 56 902 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 189 023 | 222 396 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -67 925 | -94 397 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 573 | 78 005 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 262 | -10 231 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -212 | -479 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 629 | 9 731 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 911 | 1 665 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -136 393 | -141 624 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 237 | -8 164 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -105 147 | -603 866 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 182 | 5 729 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 151 | 446 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 372 594 | 1 193 082 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 73 499 | 168 047 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 655 | 1 832 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -508 403 | -1 978 752 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 751 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 523 | 8 501 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -58 040 | -546 964 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 115 333 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 111 010 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 993 | -6 103 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 019 | 3 095 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 297 | -3 008 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 326 | -8 885 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -128 663 | -558 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 861 718 | 1 284 355 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 733 055 | 725 498 |
Страница была полезной?