Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Таатта» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1249
Адрес (место нахождения) кредитной организации
677000, РС(Я) г.Якутск, ул. Чепалова, 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 157 048 | 5 335 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 691 232 | 635 012 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -375 822 | -447 280 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 259 111 | 214 283 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 980 | -38 584 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 293 | 99 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 578 | 12 969 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 148 586 | 178 249 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -511 716 | -538 867 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 234 | -20 946 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | -232 413 | -487 470 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 840 | -22 301 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 182 | -271 148 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 65 863 | 31 381 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 614 | -33 763 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 14 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -299 957 | -180 640 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -119 | -11 683 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 156 | 670 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -75 365 | -492 805 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 554 | -23 441 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 525 | 6 836 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 029 | -16 605 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 159 850 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 157 850 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 507 | -151 505 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -142 901 | -503 065 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 258 124 | 1 756 137 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 115 224 | 1 253 072 |
Страница была полезной?