Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1087
Адрес (место нахождения) кредитной организации
414040, г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 47
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 155 822 | 80 359 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 275 330 | 227 783 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 744 | -44 757 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 157 262 | 67 163 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -168 821 | -52 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -127 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 629 | 2 927 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.4 | 197 658 | 243 594 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.4 | -226 187 | -337 225 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 178 | -26 141 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.4 | 1 139 901 | -160 036 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 001 | -46 894 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -1 079 676 | 268 779 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 236 | -31 569 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 5 652 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4 | 2 242 422 | -327 479 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 392 | -28 525 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | 1 295 723 | -79 677 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 21 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 320 000 | 340 786 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 022 | -1 210 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 302 978 | 339 597 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -149 850 | -656 283 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 1 448 851 | -396 363 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 541 546 | 4 468 181 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 990 397 | 4 071 818 |
Страница была полезной?