Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
МТИ — Банк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1052
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | -10 011 | 1 173 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 245 | 113 806 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -891 | -3 433 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 52 915 | 50 166 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -9 069 | -6 064 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6.3 | 61 316 | 45 717 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 322 | 13 310 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -202 399 | -202 686 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 450 | -9 643 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | 94 903 | -195 667 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 809 | -1 061 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | -510 110 | -8 133 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 720 | 31 940 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 651 659 | -218 629 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 883 | 216 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 84 892 | -194 494 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 247 | -1 134 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 017 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -5 230 | -1 134 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 21 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 21 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | 2 591 | -37 934 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1; 9 | 82 253 | -212 562 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1; 9 | 205 716 | 418 278 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1; 9 | 287 969 | 205 716 |
Страница была полезной?