Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1052
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -2 082 | -5 933 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 47 679 | 59 406 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -433 | -1 689 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 683 | 21 602 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 492 | -2 462 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 632 | 19 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 853 | 5 693 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 430 | -104 834 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 574 | -3 248 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 10 105 | -102 124 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 592 | 1 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -65 080 | -26 667 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 293 | 31 058 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 78 068 | -132 139 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -182 | 24 375 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 8 023 | -108 057 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 075 | -818 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -3 075 | -818 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 3 845 | -22 911 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 793 | -131 786 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 205 716 | 418 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 214 509 | 286 492 |
Страница была полезной?