Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1049
Адрес (место нахождения) кредитной организации
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 187 577 | 152 101 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 672 081 | 647 875 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 039 | -240 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 497 | 130 470 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 677 | -32 231 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 | -106 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 497 | 4 484 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 981 | 7 238 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -373 172 | -329 302 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 594 | -35 835 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -235 606 | -136 806 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 368 | -9 624 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 922 | -141 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -620 305 | -576 330 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 275 | -15 765 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 773 | 31 291 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 332 345 | 415 553 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 143 | 18 210 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 028 | 15 295 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 236 | -32 269 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 612 | 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 624 | -31 913 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 362 | -13 681 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -58 290 | -30 299 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 605 163 | 505 933 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 546 873 | 475 634 |
Страница была полезной?