Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 594 894 | 344 429 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 893 958 | 688 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -174 443 | -144 342 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 919 | 73 113 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 851 | -4 918 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 146 | 6 414 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 432 | 12 903 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -220 994 | -235 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 273 | -50 991 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 273 254 | -3 671 235 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 102 | -20 475 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 244 828 | -1 406 096 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 881 | -151 100 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 533 441 | -1 804 470 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 94 261 | -246 583 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 159 | -42 511 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 868 148 | -3 326 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 140 965 | 117 082 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 188 | 13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 142 153 | 117 095 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -120 289 | -927 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 890 012 | -3 137 486 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 896 059 | 9 106 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 786 071 | 5 968 527 |
Страница была полезной?