Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 386 063 | 155 648 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 583 697 | 434 926 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -122 355 | -112 706 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 055 | 45 782 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 402 | -2 793 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 886 | -747 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 274 | 7 518 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 489 | -172 533 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 603 | -43 619 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -456 684 | -2 833 602 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 772 | -17 062 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 197 219 | -1 524 037 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 871 | -146 999 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 966 | -743 055 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 798 461 | -347 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 61 207 | -54 995 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -70 621 | -2 677 954 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 499 | 115 489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 814 | 281 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 129 313 | 115 770 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 867 | -872 456 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 175 | -2 434 640 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 896 059 | 9 106 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 869 884 | 6 671 373 |
Страница была полезной?