Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 126 690 | 93 621 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 283 696 | 210 873 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -93 302 | -35 599 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 053 | 22 713 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 555 | -1 378 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 235 | 2 073 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 435 | 3 414 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 921 | -67 907 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 951 | -40 668 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 267 060 | 60 156 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 067 | -12 446 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 95 260 | -39 753 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 169 806 | -138 835 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 450 108 | 751 701 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -267 644 | -489 354 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 144 075 | -11 157 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 393 750 | 153 777 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 387 | 54 642 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 580 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 967 | 54 642 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -278 007 | -536 498 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 154 710 | -328 079 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 896 059 | 9 106 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 050 769 | 8 777 934 |
Страница была полезной?