Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО ВКАБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1027
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 337 | 43 862 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 178 014 | 196 867 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 054 | -29 969 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 233 | 65 338 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 652 | -4 603 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 | -39 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -29 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 352 | 10 682 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 803 | 5 939 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -185 286 | -179 247 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 018 | -21 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 125 471 | -136 531 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 896 | -4 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 114 705 | -117 825 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 476 | -3 123 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -409 | 105 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 812 | -13 885 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 265 | 2 711 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 150 808 | -92 669 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -269 845 | -398 950 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 441 934 | 104 975 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 251 331 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 926 180 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 772 | -8 695 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 120 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -142 714 | -302 670 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 995 | -2 691 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 995 | -2 691 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 026 | -9 651 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 927 | -407 681 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 139 076 | 546 757 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 126 149 | 139 076 |
Страница была полезной?