Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1027
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 006 | 18 620 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 128 220 | 136 249 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 433 | -23 513 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 257 | 48 507 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 160 | -3 419 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 | -19 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -10 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 742 | 7 974 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 759 | 2 790 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -138 748 | -133 942 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 601 | -16 007 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 129 802 | -265 741 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 029 | -6 014 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 107 939 | -236 068 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 751 | -2 708 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 796 | -20 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 933 | -23 355 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 086 | 2 424 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 142 808 | -247 121 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -204 878 | -194 620 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 154 474 | 104 975 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 114 508 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 009 370 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 223 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 120 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -144 645 | -89 645 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 995 | -2 691 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 995 | -2 691 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -895 | -5 916 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 727 | -345 373 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 139 076 | 546 757 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 116 349 | 201 384 |
Страница была полезной?