Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 932 417 | -2 399 687 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 49 441 901 | 38 247 569 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 935 311 | -25 677 476 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 962 664 | 3 899 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 351 192 | -962 590 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 887 178 | -107 247 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 225 840 | -14 132 276 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 486 010 | 13 276 301 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 753 211 | -15 984 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 031 462 | -958 508 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 460 298 | 101 358 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 248 058 | 176 392 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 683 733 | -104 523 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 450 813 | -174 109 026 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 119 483 | -646 354 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -180 395 966 | 118 229 025 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 113 073 750 | 74 457 753 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 83 459 355 | 85 081 434 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 010 535 | -14 819 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 926 932 | 804 135 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 817 | -2 515 081 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 527 881 | 98 959 249 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -146 677 466 | -51 424 273 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 283 193 314 | 193 044 609 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -129 482 242 | -256 095 291 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 120 771 | 13 530 747 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -693 595 | -206 554 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 704 | 60 076 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 525 486 | -101 090 686 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -190 410 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 000 000 | -2 940 677 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 190 410 | -2 940 677 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -425 327 | 890 756 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 618 132 | -4 181 358 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 670 899 | 20 852 257 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 052 767 | 16 670 899 |
Страница была полезной?