Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный банк развития предпринимательства «Владбизнесбанк» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
903
БИК
41708706
Почтовый адрес
600015, г.Владимир, проспект Ленина, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 924 | 81 010 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 341 012 | 297 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -143 337 | -152 953 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 60 300 | 50 870 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 772 | -5 537 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -330 | -21 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 087 | 3 164 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 978 | 2 466 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 230 | -103 851 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 784 | -10 349 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 740 | -283 385 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 652 | 6 741 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 667 | 2 373 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -202 832 | -315 781 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 512 | -833 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 110 572 | 23 718 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 | 397 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 184 | -202 375 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 779 | -9 055 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -49 779 | -9 055 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 240 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 227 | -7 658 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 227 | 232 342 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 586 | 1 173 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 236 | 22 085 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 280 908 | 258 823 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 269 672 | 280 908 |
Страница была полезной?