Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
44525434
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 260 775 | -701 887 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 31 687 404 | 28 384 698 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 653 049 | -19 425 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 593 259 | 362 930 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -246 973 | -200 615 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 280 410 | -170 734 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 379 686 | -5 029 103 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 707 852 | 597 451 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 436 645 | -5 201 511 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 169 | -19 269 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 905 635 | -18 639 238 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -593 878 | -1 291 168 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 354 583 | -25 946 336 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 345 523 | -123 459 802 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 127 152 | -975 457 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -40 024 045 | 38 856 883 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 476 421 | 3 485 465 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 779 900 | 65 475 326 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 167 967 | -362 120 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 823 238 | 22 698 335 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 518 106 | 2 879 636 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -17 644 860 | -19 341 125 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 302 869 | -11 977 617 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 128 308 | 3 200 513 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -838 789 | -206 938 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 013 | 1 517 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 10 018 663 | -8 982 525 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 800 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -1 | 6 800 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -726 089 | 3 845 695 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -8 352 287 | -17 677 955 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 402 987 | 38 080 942 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 050 700 | 20 402 987 |
Страница была полезной?