Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 267 317 | 647 194 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 2 516 059 | 2 352 415 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -628 239 | -645 258 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 1 373 374 | 1 165 388 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -421 288 | -272 859 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -338 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 440 027 | -151 162 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 809 | 30 884 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -1 594 052 | -1 618 747 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -461 373 | -213 129 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 913 749 | -2 590 404 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 627 | 49 572 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 106 584 | 632 150 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -1 797 956 | -469 767 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 807 644 | -441 247 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 74 461 | -331 308 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 638 931 | -2 051 743 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 000 | 27 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 498 | -5 561 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 646 432 | -1 943 210 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 178 161 | 176 355 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 459 | -47 708 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 239 | 10 477 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 37 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 132 948 | 139 124 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 | -403 718 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 | -403 718 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -708 865 | 689 039 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 222 370 | -1 518 765 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 363 356 | 7 882 121 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 4 140 986 | 6 363 356 |
Страница была полезной?