• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 018 878 684 305
1.1.1 проценты полученные   2 436 494 2 319 966
1.1.2 проценты уплаченные   -987 616 -870 963
1.1.3 комиссии полученные   178 429 166 438
1.1.4 комиссии уплаченные   -28 000 -21 329
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -5 155 10 998
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -56 286 -427 574
1.1.8 прочие операционные доходы   76 359 7 395
1.1.9 операционные расходы   -476 030 -378 439
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -119 317 -122 187
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 862 138 1 191 664
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -41 189 -1 200
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 821 -10 393
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 891 160 -225 924
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -557 523 830 114
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -116 015 212 204
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -141 975 384 184
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -117 097 2 679
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 843 260 1 875 969
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 044 3 027
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   129 772 99 768
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -95 017 -29 274
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 437 2 132
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   35 148 75 653
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -106 861  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -106 861  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   793 608 -207 718
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 121 365 1 743 904
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 860 096 1 116 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 738 731 2 860 096
Страница была полезной?