Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44525214
Почтовый адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 | 8 544 390 | 11 575 807 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 005 309 | 11 220 843 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 069 669 | -5 079 261 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 518 899 | 5 347 456 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 166 365 | -239 817 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 040 | -7 921 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -727 718 | 7 817 531 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 901 958 | -7 661 071 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -113 068 | 178 047 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 | -2 327 282 | -11 702 808 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 040 212 | -54 267 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 294 258 | -19 115 961 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 135 | -366 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 850 000 | 4 300 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 704 394 | 1 814 104 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -562 341 | 1 719 847 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 | 6 217 108 | -127 001 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -550 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 052 321 | -296 580 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 642 | 159 687 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 050 679 | -137 443 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 880 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 880 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 275 | 7 243 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 038 154 | -257 201 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 320 251 | 2 577 452 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 9 358 405 | 2 320 251 |
Страница была полезной?