Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Алма Банк»
Регистрационный номер
604
БИК
44525408
Почтовый адрес
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -39 618 | 78 922 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 303 392 | 267 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -64 828 | -30 567 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 952 | 133 293 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 843 | -7 754 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -276 | 5 524 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 084 | 30 702 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 185 | 19 997 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -409 280 | -345 688 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 004 | 5 602 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -451 917 | -145 161 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 377 | 4 409 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -146 856 | 4 242 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 108 785 | -228 431 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -105 968 | -3 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 524 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 912 196 | 85 111 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 651 | -6 992 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -491 535 | -66 239 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 526 522 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 476 659 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -165 146 | -26 878 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 131 | 166 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -214 878 | -26 712 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 930 | 131 667 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | II.4 | -773 343 | 38 716 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 987 726 | 949 010 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 214 383 | 987 726 |
Страница была полезной?