Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 234 835 | 132 239 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 660 334 | 1 675 554 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -960 950 | -1 139 077 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 305 137 | 329 481 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 442 | -46 963 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -822 | -3 302 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 037 | 67 342 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 887 | 28 446 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -691 157 | -654 396 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -75 189 | -124 843 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 930 098 | 715 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 263 | 28 670 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -71 321 | 20 266 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 708 | 69 900 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -125 743 | -728 913 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 184 274 | 181 160 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 886 155 | 1 150 858 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 890 | -3 823 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 110 594 | -2 885 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 164 933 | 847 472 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 480 682 | -6 756 794 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 067 503 | 5 747 148 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 187 | 11 165 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 057 | -20 858 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 620 | 6 929 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 380 429 | -1 012 410 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -53 398 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -53 398 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 678 | 189 155 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -292 572 | 24 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 587 344 | 1 563 127 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 294 772 | 1 587 344 |
Страница была полезной?