Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г.Самара,ул.Куйбышева,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -433 841 | 101 571 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 480 194 | 1 663 291 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 697 062 | -1 032 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 463 | 185 559 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 562 | -13 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 228 | 4 376 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 609 899 | -12 826 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 182 678 | 5 532 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 030 825 | -662 706 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 854 | -36 178 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 340 412 | 1 278 403 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 153 | 8 932 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -198 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 685 309 | -6 847 113 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -104 274 | 127 285 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -107 832 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 316 | -80 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 074 212 | 8 176 621 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -60 782 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 722 200 | -18 628 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 906 571 | 1 379 974 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 814 204 | -592 091 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 909 | 1 096 605 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 244 | -80 872 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 764 | 7 512 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 727 287 | 431 154 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 067 503 | 145 999 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -888 219 | 1 967 127 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 582 417 | 1 615 290 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 694 198 | 3 582 417 |
Страница была полезной?