Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер
545
БИК
43002711
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск Камчатский, проспект 50 лет Октября, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 864 | 119 870 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 330 206 | 330 351 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 811 | -124 328 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 969 | 99 688 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 526 | -8 496 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 073 | 77 150 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 412 | 12 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -291 886 | -250 988 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -573 | -16 395 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 118 762 | -354 166 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 050 | 3 735 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -662 478 | -106 716 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -101 827 | 3 081 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -215 027 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 895 382 | -38 501 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 265 | -738 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 283 626 | -234 296 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -50 573 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 81 833 | 181 722 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 828 | -7 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 000 | 3 625 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 99 005 | 127 641 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -312 | -1 597 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 794 | 777 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 | -4 651 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 467 | -5 471 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -109 247 | 107 923 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 273 851 | -4 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 989 305 | 993 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 263 156 | 989 305 |
Страница была полезной?