Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | -7 426 | -14 427 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 958 | 32 085 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 170 | -2 352 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 619 | 11 407 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 770 | -2 799 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 352 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 669 | -495 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 138 | 38 858 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -135 069 | -84 038 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 24 551 | -7 093 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 | -147 936 | -75 863 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 946 | 5 650 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 964 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -133 219 | 9 605 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 060 | 48 838 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 017 | -140 727 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 948 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 450 | 3 719 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -155 362 | -90 290 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 600 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 963 | 17 473 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 360 | -9 193 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 130 995 | 6 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 130 998 | 14 999 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 800 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 800 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 | -22 997 | 27 645 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | -49 161 | -47 646 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 369 | 151 015 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 54 208 | 103 369 |
Страница была полезной?