• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -279 207 -276 318
1.1.1 проценты полученные   353 493 208 662
1.1.2 проценты уплаченные   -305 643 -156 369
1.1.3 комиссии полученные   105 537 67 659
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 676 -7 788
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   22 515 25 869
1.1.8 прочие операционные доходы   6 031 2 037
1.1.9 операционные расходы   -429 622 -363 628
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 842 -52 760
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -641 607 633 154
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -13 236 -17 076
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 513 560 -963 430
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   47 795 -2 497
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   827 954 1 697 001
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -12 700 -62 098
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   22 140 -624
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -920 814 356 836
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   343 949 40 883
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 597 5 869
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   353 546 46 752
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   157 068 -35 788
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -410 200 367 800
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   678 190 310 390
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   267 990 678 190
Страница была полезной?