Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация ПэйЮ
Регистрационный номер
3518
БИК
44525077
Почтовый адрес
119002, Москва, ул.Арбат, д.10
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 984 | 19 815 | |
1.1.1 | проценты полученные | 0 | ||
1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | ||
1.1.3 | комиссии полученные | 440 123 | 349 752 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -353 453 | -257 036 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 666 | -2 607 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 390 | 1 068 | |
1.1.9 | операционные расходы | -99 604 | -64 623 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 774 | -6 739 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 604 | 11 676 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 295 | -4 362 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | ||
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -112 066 | -22 087 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 178 | 728 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 85 624 | 28 267 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 045 | 9 130 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -59 588 | 31 491 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 013 | -656 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 013 | -656 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 400 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 400 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 237 | -15 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -48 964 | 30 820 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4 | 71 531 | 40 711 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 567 | 71 531 |
Страница была полезной?