Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация ПэйЮ

Регистрационный номер

3518

БИК

44525077

Почтовый адрес

119002, Москва, ул.Арбат, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-15 984	19 815
1.1.1	проценты полученные		0
1.1.2	проценты уплаченные		0
1.1.3	комиссии полученные		440 123	349 752
1.1.4	комиссии уплаченные		-353 453	-257 036
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-4 666	-2 607
1.1.8	прочие операционные доходы		6 390	1 068
1.1.9	операционные расходы		-99 604	-64 623
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 774	-6 739
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-43 604	11 676
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 295	-4 362
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-112 066	-22 087
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		178	728
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		85 624	28 267
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-16 045	9 130
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-59 588	31 491
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 013	-656
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 013	-656
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		13 400
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		13 400
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		237	-15
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-48 964	30 820
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.4	71 531	40 711
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		22 567	71 531

Страница была полезной?