Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 524 484 | 1 089 168 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 940 643 | 1 633 920 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -699 532 | -672 914 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 138 | 98 402 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 665 | -14 178 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 191 | 29 617 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 825 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 142 562 | 926 671 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 748 | 6 909 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -663 942 | -501 741 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -304 659 | -418 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 544 862 | -7 615 760 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 487 | 122 895 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 858 024 | -3 134 016 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -285 409 | -40 638 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.4 | -520 383 | -2 957 234 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.4 | -13 654 492 | -1 538 670 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 305 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 90 580 | -68 097 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 020 378 | -6 526 592 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 21 340 | -1 625 133 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 140 | 61 642 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 614 | -6 668 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 151 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 017 | -1 570 159 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -689 466 | 6 743 959 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -11 641 827 | -1 352 792 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.4 | 21 123 795 | 22 476 587 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.4 | 9 481 968 | 21 123 795 |
Страница была полезной?