Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -338 463 | -973 670 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 073 896 | 859 334 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -474 246 | -544 603 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 766 | 233 165 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 873 | -122 898 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 678 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -554 319 | -627 752 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 463 | 16 573 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -408 667 | -391 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -161 | -396 094 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -502 708 | -5 297 668 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 189 | 68 639 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 446 | -49 755 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 151 349 | 3 491 788 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 219 263 | 11 069 053 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 494 376 | -17 751 256 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 633 050 | -2 117 646 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 749 | -8 491 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -841 171 | -6 271 338 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 786 | -2 508 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 786 | -2 508 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -570 857 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -570 857 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -226 001 | 561 562 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 641 815 | -5 712 284 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 951 207 | 8 663 491 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 309 392 | 2 951 207 |
Страница была полезной?